【永豐投顧】#永豐總經與產業週報09272021
🔺Fed 明確表示年內啟動縮減 QE,而市場也已做好準備,對美股衝擊將不若 2013 年;預期短期內資金仍持續向大型科技股與防禦類股流入,本週 S&P 500 預估區 間 4,350~4,500;BOE 釋出鷹派訊號後,10 年期美債殖利率突破 1.45%大關。展 望本週,9 月底美國政府關門、10 月中旬債務違約的風險猶存,預期 10 年期美債 殖利率震盪偏跌;FOMC 偏鷹,市場升息預期轉強,然因升息並非立即性的威脅, 本週市場將消化並淡化 FOMC 的鷹派訊號,預期 DXY 震盪偏空。
🔺CBC 決議維持重貼現率於 1.125%不變,延續當前寬鬆貨幣政策;台股建議以產業 趨勢明確的晶圓代工、高速傳輸及伺服器相關族群為選股標的,預估本週指數區間 17,000~17,400;中國恆大事件推升避險情緒,然市場傾向認為事件在可控範圍內, 買盤未蔓延至長券端,5 年券殖利率週線小幅收紅;市場多已反應 FOMC 會議結 果,恆大債務問題趨緩後外資多轉賣為買,對台幣提供支撐,預期台幣走勢偏多。
🔺4Q 為跨週期政策出力時機,但關注經濟下行風險程度需略高於上行表現,主要源 於恒大債務雖非雷曼,而是折射中國房市在調控後的下行壓力逐漸增加,往後必然 衍生出仰賴土地、房產領域的金融與財政問題;能耗雙產政策相繼在 9 月中旬落地, 本週公布的製造業 PMI 存在不如預期的可能性。
🔺Gap 公布 FY 2Q21 財報,營收 42.11 億美元,+28.6%YoY,並較 2Q19 成長 5%, 優於 Bloomberg 同業預估之 41.29 億美元,並創歷史同期新高,毛利率 43.3%, 亦優於 Bloomberg 同業預估之 40.55%水準,稅後 EPS 為 0.68 美元,相較於 2Q20 稅後 EPS -0.17 美元由虧轉盈,並優於同業預期的 0.43 元水準。
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台股連假過後第一個交易日,
隨著國際股市補跌,
由於本週只有有 3 個交易日,
再加上FOMC本周將召開,
市場傾向觀望,
多空的追價意願都不高,
終場下跌 350.97 點,跌幅 2.03%,
以 16925.82 點做收,
成交量 2,984 億。
從盤後籌碼來看,
三大法人合賣 428 億,
其中外資賣超 355.6 億,
不過投信續買 21.1 億,
自營收賣超 93.5 億。
散戶小台多單增至 10,132 口,
上市融資僅小退 8 億,
短線籌碼偏空。
市場擔憂恆大事件演變為雷曼風暴,
但相較當時雷曼CDS違約後變廢紙,
恆大手中還是有不少房地資產,
短期處理好流動性問題即可。
當然,台股摜破半年線轉弱是事實,
不過比起恆大事件的利空
未來幾天的FOMC會議結果
更能牽動國際股市走向,
這幾天操作不用急,
先觀察台股是否能重回萬七,
空襲警報才能暫時解除,
要不然隨時都有回測年線的可能。
至於櫃買指數今天跌幅1.66%,
跌勢較上市加權指數稍輕,
主要是投信在季底還是繼續拚績效,
還有少數籌碼集中冷門股逆勢上漲,
像我們週末追蹤的籌碼優勢股,
今天在大盤重挫下,
表現都不至於太差,
甚至還有 1 檔衝上漲停。
不過畢竟盤勢還沒止跌回穩,
持股維持 3 成,
想布局個股部位還是得控制好,
微量試單,維持一點盤感即可。
今天針對近期個股操作邏輯,
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Fed暗示縮債步伐,四大指數漲跌互現
電金傳合力齊軋空,加權強彈267點
多家外資調升評等、目標價,聯電大漲5.41%
Mini LED迎旺季放量出貨,他下半年…
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我們經常見到新聞報道提及 FOMC 議息,到底 FOMC 是甚麼組織?他們如何決定到底要加息還是減息?為何世界各地都留意這個會議,議息結果為何影響著全球的經濟?今集 #新手教學 會簡單講解!
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Fed 凌晨公布了9 月利率會議,以下是聽完後的重點memo. 先講結論:Fed 一樣繼續維持「寬鬆延續、但難更強」的貨幣政策態度。... ... <看更多>
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相信大家這周都過得心有餘悸,心情都隨著美股行情上沖下洗的,小弟這幾天在看某些水
管頻道分享的想法,覺得某些道理好像說得通,想要來討論一下。
首先,大家都有共識,這波下跌是由新型冠狀病毒Omicron開第一槍的,但市場真的還會
對病毒有這麼劇烈反應嗎?這個我持保留態度,畢竟從Delta到現在,人類早就知道終究
是要跟病毒共存的,因此照理說市場對疫情的反應該是鈍化了,那這波下殺會不會遺漏了
什麼。
1. FED policy mistake
從圖(取自財經M平方)中可以看到,從今年3月開始,美國CPI年增率就不斷向上,到了10
月份最高來到6.2%,連我幼稚園的姪女都知道通膨正在逐漸惡化中。
但聯準會卻在11/30(周二)才改口說
1 "It's a good time to retire 'transitory' for inflation." 通膨不是暫時的
2."Risk of higher inflation has increased." 更高通膨的風險增加
這意謂著FED一直錯估經濟復甦的形勢,整個復甦進程其實比他們想像中得來的快許多,
原訂Taper時程會是照表操課到2022年中完全結束購債,但現在可能要加速整個Taper進程
。
另外更重要的是升息進程,根據現在FED利率點陣圖2022年升息1碼,但最新Fedwatch預
估2022年升息一度來到了三碼,我想市場已經在反應這部分的預期,這周的劇烈震盪與此
脫不了關係,因此下次FOMC會議的利率點陣圖會是關注重點。
2. 上次FED的policy mistake是什麼時候呢?
相信大家記憶猶新,那就是2018年的Q3,當時美國的通膨跟失業率都在低檔,FED在2018/
9/27升息1碼後,市場上就有不少的質疑聲音,認為在通膨沒有失控的情況下,FED不該用
如此鷹派的貨幣政策,接著12/20再升息1碼,當時道瓊指數整段從最高點修正超過15%入
熊市,FED甚至表示2019年將繼續升息,當時川普狂批鮑威爾政策錯誤會重傷美國經濟。
也可能是市場動盪太大,到了2019/1聯準會突然一改之前鷹派態度,表示2019年將不會升
息,美股才重新回到上漲的格局,到了年中Fed甚至還降息了兩次,直到新冠肺炎爆發才
崩盤。
說了這麼多,主要是想表達,若這一次也是由聯準會政策錯誤引發(再加上Omicron病毒干
擾),那我們有機會看到2018年底那種等級的修正,按照當時的狀況,這一周的下跌是僅
僅是剛開始而已,任何一個技術性反彈都是死貓跳,可考慮減碼(加空除非你是高手,韭
菜別亂試),目前個人現金部位已經拉到50%,短期持盈保泰觀望一下,想抄底的各位記得
分批買,別隨意加槓桿,展望2022年整體的企業獲利跟基本面都還是沒問題的,祝大家明
年繼續發大財。
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